데이터 엑셀변환(ERP 연동)

🧭 경영업무 포털 > [매출입] > [기초정보관리] >[데이터 엑셀변환(ERP연동)]은 경영업무 포털에서 관리 중인 회계·인사 데이터를 외부 회계 시스템과 연동할 수 있도록 엑셀 파일로 변환하거나, 외부 ERP에서 가져온 데이터를 포털에 반영할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

엑셀 기반으로 이뤄지기 때문에 별도의 연동 개발 없이도 더존, 이카운트, SmartA 10, 세무사랑 등 다양한 ERP 시스템과 손쉽게 데이터 교환이 가능합니다

✅ 주요 연동 대상

• 회계전표 (매입/매출 내역)
• 인사급여자료
• 경비/법인카드 사용 내역 등
  → 외부 ERP로 엑셀 업로드만으로 손쉽게 연동 가능

✅ 지원되는 ERP 시스템

ERP 연동 설정 단계(6단계)🪜

ERP 연동 설정 단계별 가이드로 각 항목은 ERP 시스템에서 요구하는 필수 코드 또는 항목을 미리 설정해두는 작업입니다.

⚙️통합설정 > [App관리] > [경영업무 포털] > [경비] > 데이터 엑셀 변환 설정으로 입장합니다.

​1️⃣단계 : 법인카드 설정

ERP 시스템과 연동할 법인카드별 회계코드 매핑을 설정하는 단계입니다.

회계 전표 자동처리를 위해 카드마다 비용구분, ERP 연동코드, 상대계정 코드를 지정해야 하며, 이 설정에 따라 엑셀 변환 및 업로드 시 자동으로 반영됩니다.

<이미지>

1. 카드정보 등록
   • [법인카드관리]에서 등록한 카드 리스트가 자동 연동되어 노출
   • ERP 연동 대상이 되는 법인카드 선택
     
      
2. 비용 구분 설정
   • 계정과목 기준의 경비원가 비용 구분 설정
     • 500번대 → 제조원가 / 800번대 → 판매관리비

   • 해당 항목은 엑셀 변환 시 거래유형과 매칭되는 계정과목으로 전표 생성 기준

     비용 구분을 설정하지 않은 경우

     전자결재에서 선택한 거래유형에 연결된 계정과목 자동반영

     ERP 연동설정 > 거래유형 설정 탭의 판매/제조관리 ERP 연동코드 기준으로 처리됨​

      

3. ERP 연동코드 입력
   • ERP에 등록된 법인카드 고유 코드 입력
   • ERP 시스템 별 반영 방식
     • 더존 i-CUBE 자동전표처리(간소화): 분개라인순번 2의 TR_CD에 반영
     • 더존 i-CUBE 자동전표처리(일반): 라인번호 2의 차변 CT_NB에 반영
       
        
4. 상대계정 코드 입력

   • 실제 전표상에 표시될 상대계정 ERP 코드 지정

     예) 25300(미지급금), 23500(기타 채무 등)

   • 해당 값을 입력하지 않으면 기본값 ‘23500’이 자동 적용, 이카운트 ERP의 경우 기본값은 2539로 적용

2️⃣단계 : 인사관리 설정

ERP 시스템과 연동할 사원별 회계 코드 및 거래처 코드를 설정하는 단계입니다.

특히 급여자료, 복리후생비 등 인사 관련 경비를 ERP 시스템의 전표로 처리할 때 반드시 필요한 설정입니다.

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1. 사원정보 확인
   • [사원정보관리]에 등록된 사원 리스트가 자동 연동되어 조회
   • ERP 연동 대상 사원 선택
     
      
2. ERP 연동코드 입력
   • 해당 사원에 연동될 ERP 내 사원코드 또는 거래처 코드 입력
     예) 전표상에 사원을 거래처로 인식하는 ERP의 경우, 해당 사원의 거래처 코드로 사용
   • ERP 시스템과 거래처 코드를 공유하는 방식이라면, 사원코드 자체를 거래처 코드로 사용
     
      
3. 상대계정 코드 입력

   • 해당 사원의 급여 또는 복리후생비 등의 지출에 사용될 상대계정 코드 입력

     예: 급여 → 51100, 복리후생비 → 81100, 미지급금 → 25300 등

   • 미입력 시, 시스템은 기본값 23500 자동 적용, 이카운트 ERP의 경우 기본값 2539 적용​
     
      
4. 비용구분 설정
   • 계정과목 기준의 경비원가 비용 구분 설정

     • 500번대 → 제조원가 / 800번대 → 판매관리비

       비용 구분을 설정하지 않은 경우

       전자결재에서 선택한 거래유형에 연결된 계정과목 자동반영

       ERP 연동설정 > 거래유형 설정 탭의 판매/제조관리 ERP 연동코드 기준으로 처리됨​

3️⃣단계 : 거래유형 설정

경비내역을 ERP 전표로 변환할 때, 각 거래유형에 맞는 ERP 계정과목 코드를 지정합니다.

이 설정은 회계 처리 시 500번대(제조원가) 또는 800번대(판매관리비) 등 계정과목을 자동 매핑하는 데 사용됩니다.

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1. 거래유형 리스트 확인 
   • [거래유형 리스트]에서 ERP 연동 대상이 되는 거래유형 조회
     예) 교통비, 식대, 통신비 등
   • 해당 거래유형은 전자결재나 경비신청 시 선택하는 경비용도와 직접 연결
     
      
2. 판매관리 ERP 연동코드 입력

   • 800번대 계정과목 중, 판매 및 일반관리비용으로 처리할 ERP 코드 입력

     예) 통신비 → 81200 / 복리후생비 → 81100 / 지급수수료 → 81300

   • 해당 항목은 경비내역에서 ‘판매관리’로 선택된 비용 구분에 따라 전표 작성 시 반영
     
      
3. 제조관리 ERP 연동코드 입력
   • 500번대 계정과목 중, 제조원가로 처리할 ERP 코드 입력
     예) 생산용 소모품비 → 51200 /  공장 직원 식대 → 51110 

   • 해당 항목은 경비내역에서 ‘제조원가’로 선택된 비용 구분에 따라 전표 작성 시 반영

     비용구분(500/800번대)은 ERP 연동설정 > 법인카드 설정 또는 인사관리 설정 단계에서 함께 지정되며,
     해당 거래유형에 따라 위 코드 중 하나가 자동 매핑됩니다​.

4️⃣단계 : 부서 설정

ERP 전표 생성 시, 경비 사용자의 부서 정보를 ERP 부서코드로 연동하는 설정입니다.

조직도 기반의 부서를 ERP 내 코드 체계에 맞게 정확히 매핑함으로써, 회계 처리 시 부서 귀속 비용 정리가 가능해집니다.

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1. 부서 리스트 조회
   • 조직도에 등록된 부서 리스트가 자동 동기화되어 노출
   • 전표 처리 대상 부서를 선택하여 ERP 코드 연동 작업 시작
     
      
2. ERP 연동코드 입력
   • ERP 시스템에서 관리되고 있는 부서코드 입력
     예: 영업팀 → 1010, 경영기획실 → 6666

   • 해당 코드는 전표 작성 시 부서귀속 항목으로 ERP 반영
     
     📋 엑셀 변환 시 부서 반영 기준

     경비 유형	전표 작성 시 적용되는 부서
     법인용 법인카드 경비 내역	적용 안 됨(부서 반영 제외)
     개인용 법인카드 경비 내역	카드 소유자가 속한 부서
     개인카드 경비내역 예) 유류비	경비 사용자가 속한 부서

     👉🏼 ERP에서 관리항목으로 부서 단위 집계를 사용하는 경우에는 반드시 부서 ERP 코드 입력이 필요합니다​.

      

3. 참조 내역 입력 (선택 사항)
   • 각 부서별 특이사항 또는 참고 정보를 입력
     예)  "2025년 신설 조직", "공장 인건비 귀속 전용 부서" 등
   • 해당 필드는 전표 작성 시 ERP에는 반영되지 않지만, 관리자 메모로 유용

5️⃣ 프로젝트 설정

ERP 연동 시, 경비 사용 내역에 포함된 프로젝트 정보를 ERP 프로젝트 코드와 매핑하여 전표에 반영되도록 설정합니다.

이 기능은 관리항목으로 프로젝트를 사용하는 조직, 또는 비용을 과제·사업 단위로 구분해야 하는 경우 필수입니다.

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1. 프로젝트 리스트 조회
   • 프로젝트 관리 메뉴에서 등록한 프로젝트 리스트가 자동 연동되어 조회
   • 전표 처리 대상 프로젝트를 선택하여 ERP 연동 설정 시작
     
      
2. ERP 연동코드 입력
   • ERP 시스템에서 사용하는 프로젝트 코드 입력
     예) 마케팅 캠페인 A → PRJ001, R&D 개발과제 → RND2025
   • 입력된 ERP 코드에 따라 해당 경비 전표는 ERP의 프로젝트 귀속 항목에 반영
      
3. 참조 내역 입력 (선택)
   • 프로젝트에 대한 설명, 사용 목적, ERP 기준 구분사항 등 비고 정보를 자유롭게 입력
     예)  "외부 수주 건 / 2025.3월 종료 예정", "정부지원사업 – 필수구분" 등

   • 해당 정보는 ERP 전표에는 반영되지 않지만, 관리자 확인용 주석으로 유용하게 사용
     
     📋 적용 예시 (전표 변환 기준)

     경비 유형	적용되는 프로젝트 정보
     프로젝트 선택 경비내역	전표에 해당 프로젝트 ERP코드 반영
     프로젝트 미선택 경비내역	프로젝트 정보 없음 (NULL 또는 미반영)

6️⃣회사코드 설정

ERP 연동 시, 경비 전표에 귀속될 회사 또는 회계단위(사업장) 코드를 지정하는 설정입니다.

기업 내 다수 법인 또는 회계단위를 운영하는 경우, ERP 전표 상 귀속 회사정보를 정확히 식별하기 위해 이 설정이 반드시 필요합니다.

1. 항목 확인
   • ERP 시스템에서 사용하는 회사/회계단위(사업장) 항목이 리스트 형태로 조회
   • 다우오피스에 등록된 회사 또는 회계단위와 매핑할 ERP 기준 항목
     
      
2. ERP 연동코드 입력
   • ERP 전표에 반영될 회사코드 또는 회계단위코드를 필수 입력
     예) 본사 → C0001, 서울지사 → B2001, 광역사업장 → A0100

   • ERP 전표 업로드 시, 해당 코드가 없거나 잘못된 경우 전표 등록 실패 또는 귀속 오류가 발생 주의
     
      

     📋 적용 예시 (전표 변환 기준)

     경비 유형	적용되는 반영되는 회사코드
     경비 신청 시 회사 선택	해당 회사의 ERP 연동코드
     사업장 기준 비용 분리	각 회계단위 ERP 코드 귀속

     👉🏼 ERP 시스템에서 회사별로 계정과목 체계, 예산, 전표번호 체계가 분리되는 경우, 이 설정은 반드시 선행되어야 합니다.

경비관리 ERP 연동 안내

다우오피스 경영업무 포털에서 처리된 결재 완료된 경비내역을 외부 회계 시스템(ERP)의 전표로 변환하여 업로드할 수 있도록 돕는 기능입니다.

경비내역

🧭 경영업무 포털 > [매출입] > [기초정보관리] >[데이터 엑셀변환] > [경비내역 연동]에서는 외부 ERP 연동 대상 경비 데이터를 선택하고 전표로 변환하는 기능을 제공합니다.

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1. 경비내역 전표 선택
   • 경비내역 조회 기준 설정 : 조회기간 및 조건추가를 통한 법인카드, 개인경비, 유류비 등 선택 
2. 경비내역 확인 및 선택
   • 조회된 항목을 리스트로 확인 후, 전표 변환을 원하는 항목 체크 선택한 항목에 대해 상세 내역 확인 가능
   • 임직원 포털에서 등록된 경비내역 중 결재 완료된 내역만 대상
3. ERP 프로그램 선택 및 업로드 메뉴 지정

   • 연동 대상 ERP 시스템 선택 → 해당 ERP에서 지원하는 엑셀 업로드 메뉴도 함께 지정

     ERP 시스템	선택 가능한 업로드 메뉴
     SmartA 10	일반전표입력, 매입매출전표입력
     더존 i-CUBE	자동전표처리(간소화), 자동전표처리(일반)
     이카운트	일반전표, 매출전표
     세무사랑	엑셀자료 일반전표전송, 신용카드 매입매출전표 전송

     👉🏼 ERP별로 요구하는 양식이 다르므로, 반드시 연동할 시스템을 정확히 선택해야 합니다.
      

4. 엑셀 다운로드 및 ERP 업로드
   • 엑셀 다운로드 버튼 클릭 시, 선택한 ERP 시스템의 전용 양식으로 자동 변환
   • 생성된 파일을 각 ERP 시스템 내 전표 업로드 메뉴를 통해 등록하면 연동 완료

ERP → 경영업무 포털

🧭 경영업무 포털 > [매출입] > [기초정보관리] >[데이터 엑셀변환] > [ERP → 경영업무 포털]에서는 ERP 시스템에서 관리하던 기초자료 및 회계/인사 데이터를 경영업무 포털로 업로드하려는 경우, 해당 메뉴에서 엑셀 서식을 다운로드하고 데이터를 업로드할 수 있습니다.

✅ 사용 목적

• 외부 ERP 시스템에서 관리되던 거래처, 급여, 근무시간 등의 데이터를 경영업무 포털 내 회계·인사 기능으로 이관
• 다우오피스를 도입하면서 이전 ERP 시스템과의 데이터 정합성 확보 및 초기 세팅 지원

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1. 엑셀 서식 다운로드

   • 연동을 원하는 항목 선택

   • 선택 항목에 대한 엑셀 업로드 전용 샘플 서식(Sample)을 하나씩 다운로드
     
     ⬆️ 제공되는 업로드 항목
      

     업로드 대상 항목	간단 설명
     거래처 관리	거래처 코드, 담당자, 계좌정보 등
     기초잔액등록	거래처별 기초 미수금 및 미지급금
     전자세금계산서발행	매출전자세금계산서 발행 내역
     신용카드 매출내역	카드매출 등록, 승인번호, 금액 등
     사원정보 관리	사원별 사번, 이름, 소속 부서, 입사일 등 기본 인사 외 경력 등
     사원별 급여관리	사원별 급여계좌 정보 및 지급/공제 내역
     근로시간관리	사원 ID, 총 근무일수, 기본 근로시간, 휴일 근로시간 등

     
      

2. 엑셀 양식 맞춤 및 업로드
   • ERP 시스템에서 데이터 추출, 사용 중인 ERP에서 거래처, 사원정보, 급여내역 등의 엑셀 데이터 다운로
   • 경영업무 포털에서 받은 엑셀 서식과 비교하여 필요한 열/형식에 맞게 보정 작업 진행
     • 항목명이 동일해도 순서나 표기 방식(예: 날짜형식, 금액단위 등)에 차이가 있을 수 있으므로 주의!
   • 보정 완료된 엑셀 파일 저장
   • [메뉴 바로가기] 또는 해당 모듈의 [엑셀 업로드] 메뉴로 이동하여 업로드 진행
     • 업로드 성공 여부는 화면 내 알림 또는 미리보기 결과로 확인 가능

경영업무 포털→ERP

🧭 경영업무 포털 > [매출입] > [기초정보관리] >[데이터 엑셀변환] > [경영업무 포털 → ERP]에서는 경영업무 포털에서 관리 중인 회계·인사·경비 자료를 외부 ERP 시스템에서 사용할 수 있도록 엑셀 형식으로 변환하고, 업로드 파일을 다운로드할 수 있는 메뉴입니다.

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1. 연동 ERP 프로그램 및 대상기간 선택
   • 하단 버튼을 통해 연동 대상 ERP 선택

   • 선택된 ERP에 따라 지원되는 업로드 항목과 양식이 자동으로 구성
     
     🖥️현재 지원 ERP

     ERP 프로그램	연동 범위 (업로드 대상)
     SmartA 10	거래처정보, 매출입전표, 급여대장, 상여대장 등록
     세무사랑	통장거래내역, 일반/신용카드/기타 전표, 사원등록 등록

      

2. ERP별 업로드 항목 안내
   
   ✅ [Smart A10] 업로드 항목

   구분	상세 항목
   거래처	일반, 카드매입, 카드매출, 금융거래처 정보 포함
   통장거래내역	은행 계좌 거래 기록, 입출금 내역
   매출입전표	일반경비, 매입/매출 처리 건
   급여/상여대장	사원별 급여 지급 내역, 상여금 지급 자료 포함

   
   ✅ [세무사랑] 업로드 항목

   구분	상세 항목
   통장거래내역	통장 입출금 자료 업로드
   일반전표	매입, 매출 외 기타 일반 회계전표 처리
   신용카드매입/매출전표	카드사와 관련된 매입/매출자료
   기타매입/매출전표	증빙서류 외 지출 자료 처리용
   사원등록	인사기본정보 (사번, 이름, 입사일 등)
   급여자료입력	급여항목별 지급/공제 정보 포함 업로드

    

3. 엑셀 다운로드 및 ERP 업로드
   • 경영업무 포털 화면에서 항목 선택 후 엑셀 파일 다운로드
   • ERP 업로드 양식과 비교하여 데이터 형식 보정
     예)  날짜형식(YYYY-MM-DD), 금액단위(반올림 여부), 코드값 정합성 등
   • 각 ERP 프로그램 내 엑셀 업로드 메뉴로 이동해 파일 업로드
   • 업로드 완료 후, ERP 시스템 내 반영 여부 확인

ERP별 경비내역 상세 연동 방법

첨부한 문서를 참고하면 [ERP 서비스 별 경비 내역 상세 연동 방법]을 확인할 수 있습니다!

• WEHAGO Smart A 10 / 이카운트 ERP / 더존 I-CUBE