금융리포트

🧭 경영업무 포털 > [매출입관리] > [금융] > [금융리포트] 에서는 회사 자금의 흐름과 잔액 현황, 각종 입출금 일정을 리포트 형식과 캘린더 방식으로 한눈에 확인할 수 있게 도와주는 도구입니다.

일별, 기간별 현금 흐름을 빠르게 분석하고, 자금 집행 일정을 예측·관리함으로써 보다 효율적이고 계획적인 자금 운용이 가능해집니다.

✅ 시재보고서

시재란, 지금 현재 존재하는 자금을 뜻합니다. 즉, 회사가 실제로 가지고 있는 통장 잔액이나 현금 등의 자금이 현재 얼마인지 보여주는 보고서입니다.

시재보고서는 매일의 자금 상태를 빠르게 파악하고, 결제 자금 준비나 자금 운용 계획을 세울 때 꼭 필요한 기본 보고서입니다.

일일시재보고서

하루 기준의 자금 현황(입금 잔액, 지출 예정 등)을 조회하는 보고서입니다. 오늘 또는 특정 일자의 현금성 자산과 예정 지출 내역을 빠르게 파악할 수 있습니다.
 

• 기준일 기준, 등록된 통장에 따라 사용 가능한 현금 잔액 확인 가능
  • [금융] > [기타금융관리] 현금 출납장에 등록된 금액 반영

1. 날짜 선택 : 조회할 일자를 선택하여 해당 날짜 기준 자금 상태를 확인
2. 잔액"0"제외조건 : 잔액이 "0"인 항목은 제외해서 보여줄지 여부 선택
3. 일일시재조회 : 선택한 일자에 해당하는 가용 현금, 지출 예정 금액 목록과 합계를 확인
4. 인쇄 : 선택한 날짜의 가용 현금 목록과 지출 예정 금액 목록 인쇄
5. 엑셀 다운로드 : 선택한 날짜의 가용 현금 목록/지출 예정 목록을 엑셀 형식으로 다운로드

✨ 활용 예시

• 매일 아침 자금 상태 보고용으로 활용
• 결제 자금 확보 여부 사전 체크용

기간별시재보고

특정 기간에 걸친 자금의 입금, 출금, 잔액 내역을 확인할 수 있는 보고서입니다.

1. 날짜선택 : 기간시재를 조회할 시작일 ~ 종료일 선택
2. 잔액"0"제외조건 : 잔액이 "0"인 항목은 제외해서 보여줄지 여부 선택
3. 기간시재조회 : 선택한 기간의 유형별 입금/출금/잔액 목록과 합계금액 노출
4. 인쇄 : 선택한 날짜의 입금/출금/잔액 목록 인쇄
5. 엑셀다운로드 : 선택한 날짜의 입금/출금/잔액 목록을 엑셀 형식으로 다운로드

✨ 활용 예시

• 분기별 자금 집계 및 보고용
• 회계팀 자금흐름 분석용 자료 준비 시 유용

입출금내역보고

계좌별 입출금 흐름을 추적할 수 있는 기능으로, 계좌 잔액 현황과 입금/출금 내역을 일자별로 정리합니다.

1. 날짜선택 : 입출금내역을 조회할 날짜 선택
2. 검색조건 : 계좌코드 또는 계좌이름을 입력해 원하는 계좌만 조회 가능
3. 인쇄 : 선택한 기간의 입출금내역 목록 인쇄
4. 엑셀다운로드 : 선택한 기간의 입출금내역 목록을 엑셀 형식으로 다운로드

✨ 활용 예시

• 특정 계좌의 월별 사용내역 확인
• 통장 입출 내역 증빙 제출 시

자금캘린더

자금 관련 일정 및 각종 회계 업무 일정을 달력 형식으로 확인하는 기능입니다. 업무별 일정이 자동으로 등록되며, 수기 등록도 가능합니다.

1. 연월선택 : 보고싶은 연도와 월 달력을 선택
2. 일정등록 : 사용자가 직접 일정 추가 가능 (예: 지급일, 수납 예정일 등)
3. 5가지 자동 일정 유형
   • 지급/출금 일정, 수금/입금 일정, 통장/카드 일정, 인사 일정, 세무 일정
4. 일정 연동 : 일정 연동 시, 임직원 포털 캘린더에 자금 캘린더 일정 생성
   • 최소 30일의 일정이 연동되며 매일 업데이트

   • 매출 세금계산서 작성 시 입금 예정일을 입력하면, 해당 정보가 자금 캘린더 및 수납예정 연결 항목에서 자동 활용

5. 일정 상세 : 이미 등록되어 있는 일정의 제목/ 기간/ 설명 열람이 가능하며, 내가 등록한 일정의 경우 일정 삭제 가능

✨ 활용 예시

• 월별 자금 지출, 수금 일정 관리
• 각 부서별 주요 회계 일정 공유 및 확인