금융 소개

회사의 자금 흐름을 실시간으로 파악하고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 통합 금융 관리 기능입니다. 통장 입출금부터 어음, 외화예금, 자금 캘린더까지, 다양한 금융 항목을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

 관리자의 역할👨‍💼

금융 기능의 설정과 활용을 총괄하는 사용자로서, 다음과 같은 업무를 수행합니다.

금융 정보 등록 및 수정

• 회사의 계좌, 카드, 금융 상품 정보 등록 및 관리
• 통장 거래 연동 설정, 이체 승인 등 주요 금융 업무 처리

외부기관 연동 관리

• 은행 및 카드사와 연동할 수 있도록 인증서 등록, 자동 거래 수집 설정

금융 보고서 활용

• 입출금 내역, 일일시재보고서, 자금 일정 등 확인으로 자금 현황을 분석하고 의사결정 활용

금융 기능에서 할 수 있는 일

금융 메뉴는 단순한 조회 기능을 넘어, 자금의 흐름을 계획하고 관리하는 기업의 핵심 도구입니다.

✅입출금 관리

• 통장 입금 내역과 매출 채권 수금, 기타 수입 등 수납 내역과 연결하여 관리
  통장 출금 내역과 급여, 세금, 구매대금 등 출금 내역과 연결하여 관리
• 실제 통장 거래내역 조회 및 수기 입력 내용과 비교 확인

✅이체

• 이체 대기 처리 : 등록된 이체 요청에 대해 승인 또는 반려
• 이체 결과 확인 : 성공/실패/보류 상태 확인 가능

✅ 기타 금융 관리

• 현금출납장 : 소규모 현금 지출 및 수입 내역 관리 (직접 입력)
• 어음 대장 : 수취·지급 어음 내역 등록 및 만기 관리
• 정기예적금 : 정기예금·적금 자산 등록 및 잔액·만기일 관리
• 외화예금 : 외화 통장 자산 등록, 환율 적용 후 원화 환산
• 은행 대출금 : 대출 내역 및 상환 스케줄 관리
• 펀드 : 운용 중인 펀드 상품 등록 및 수익 확인
• 환율조회 : 주요 통화의 실시간 환율 확인 및 외화자산 평가에 반영

✅ 금융 리포트

• 일일 시재 보고서 : 당일 기준 전체 자금 현황 보고
• 기간별 시재 보고 : 선택한 기간 동안의 자금 흐름 요약
• 입출금 내역 보고 : 입출금 등록 내역에 대한 상세 보고서 출력
• 자금 캘린더 : 이체 예정, 입금예정 등 자금 스케줄을 달력 형태로 시각화

✅ 통장관리

• 계좌 등록/수정 : 회사 통장 계좌 정보 등록 및 사용 설정
• 인증서 등록 : 은행 계좌 등록 및 거래내역 수집을 위한 은행 별 사업자 공동 인증서 등록 및 연동 설정
• 즉시 조회 설정 : 계좌 거래내역을 사용자가 원할 때 실시간으로 수집하여 반영

🌟 금융 기능의 주요 특징

실시간 자금 현황 파악

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  • 외부기관 연동 및 자동 자료 수집을 통해 최신 정보 반영

통합 금융관리

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  • 다양한 금융 수단을 한 메뉴에서 통합 관리

세부 보고서 제공

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  • 다양한 리포트를 통해 자금 흐름 분석 및 보고 가능

편리한 이체 관리

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  • 이체 요청 및 결과 확인까지 시스템 내에서 처리 가능