기초정보 관리는 매출/매입, 경비, 프로젝트 등 경영업무 전반에 사용되는 기반 데이터를 사전에 등록하고 유지하는 관리 메뉴입니다.
거래처, 프로젝트, 기초잔액, ERP 연동용 데이터 등 각종 정보의 정확성과 일관성을 확보함으로써, 경영 관리의 신뢰도와 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
⚡ 거래처는 회계나 경리 업무에서 자주 나오는 용어입니다. 간단하게 우리 회사와 거래하는 상대방. 상품이나 서비스를 사고팔 때 관계를 맺는 회사나 개인을 말합니다.
관리자의 역할
- 거래처, 기초잔액, 프로젝트, ERP 연동용 데이터를 정확하게 등록하고 유지
- 등록된 정보를 활용해 매입/매출, 경비, 보고 등 하위 업무의 데이터 흐름 연결
- 시스템 외부에서 데이터를 가져오거나, 타 시스템(ERP 등)으로 연동할 수 있도록 자료를 변환하고 업로드
- 데이터를 주기적으로 확인하고, 변경/폐기된 정보 정리 관리
기초정보관리에서 할 수 있는 일
✅ 거래처
- 매출입 거래에 사용되는 거래처 정보 등록 (기초정보, 담당자, 계좌정보 포함)
✅ 기초잔액 등록
- 거래처별 미수금(받을돈)/미지급금(줄돈) 등록으로 실제 자금 현황과 장부의 일치 가능
✅ 프로젝트
- 프로젝트별 기본 정보 및 참여 인원 관리, 경비/매입 처리 시 부가정보로 활용 가능
✅ 데이터 엑셀변환
- 경비 및 회계 자료를 타 ERP 시스템과 연동하기 위한 엑셀 양식 다운로드/업로드
기초정보관리 특징
체계적인 거래처 관리
- 3가지 거래처 구분(매출/매입/혼합)으로 거래 성격별 관리 가능
- 거래처 기초정보 뿐 아니라 담당자 정보와 계좌 등록까지 통합 관리
- 국세청 홈택스 조회 연동 후 매출/매입 세금계산서 자료 수집시 거래처 자동 등록 기능 제공으로 수기 등록 부담 최소화
기초잔액 기준 장부 연속성 확보
- 기초일 이전 거래의 미수금·미지급금 등록 가능
- 거래처별 기초잔액 데이터를 기준으로 자금 장부 자동 생성
프로젝트 기반 비용 추적 가능
- 프로젝트별 예산 사용 내역을 매입/경비 단위로 추적 가능
- 참여 인원 등록으로 부서·인력별 프로젝트 투입 정보 집계 가능
ERP와 양방향 데이터 연동
- 경영업무 포털 ↔ 타 ERP 간 엑셀 기반 자료 연동 지원
- 기존 회계 시스템과의 이중 관리 부담 최소화
엑셀 업로드/다운로드로 대량 데이터 손쉽게 관리
- 거래처/잔액/프로젝트 등 대부분의 데이터는 엑셀 양식으로 일괄 등록 및 백업 가능
👍🏼 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적 자원관리) 시스템과 다른 시스템(예: 경리회계 서비스, 전자결재, 판매관리 시스템 등) 간에 데이터를 자동으로 주고받도록 연결해주는 것입니다.
예) 경리회계 서비스에서 입력한 매출·매입 정보를 ERP 시스템에 자동으로 전달
ERP에서 처리한 전표, 계정과목 정보를 경리회계 서비스에서 불러오기