통장관리/등록

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [금융] > [통장관리]는 회사에서 사용하는 법인 통장 계좌를 등록하고, 실시간 거래내역 조회 및 자금 흐름을 효율적으로 관리할 수 있는 기능입니다.

모든 자금 흐름의 기반이 되는 계좌정보를 등록하고, 조회 및 설정할 수 있어 관리자에게 필수적인 기능입니다.

✨ 메뉴 사용 전, 체크하세요! 

통장 등록을 위해  외부기관 연동센터에서 등록하고자 하는 통장의 은행과 연동이 필수로 진행되어야 합니다! 

📑외부기간 연동센터

통장관리 

<이미지 교체>

1. 검색조건
   • 은행명, 계좌코드, 계좌명으로 특정 계좌 검색 가능
      
2. 계좌 등록 /삭제
   • 계좌 유형(보통예금, 정기예금 등), 사용여부로 필터링 가능
3. 즉시거래내역 조회
   • 체크한 계좌들의 거래 내역을 실시간으로 조회. 유료 상품 구매 필요
      
4. 엑셀 다운로드
   • 등록된 계좌 리스트를 엑셀 파일로 다운로드 가능
5. 즉시조회계좌 등록/해제
   • 유료 상품 구매 후, 계좌를 실시간 조회 계좌로 지정 가능
6. 출금계좌 등록
   • 국민은행 보통예금 계좌만 출금계좌로 설정 가능
      
7. 메모 기능
   • 계좌에 대한 설명, 용도 등을 메모로 기록 가능
      
8. 사용여부 설정 
   • 계좌별 사용 여부 ON/OFF 설정 가능

✅ 실시간 조회 계좌 설정

• 즉시조회계좌로 설정하면, 해당 계좌의 거래내역을 수동 조회 없이 실시간으로 확인할 수 있습니다.
• 제휴 연동 계좌는 별도 설정 없이 자동으로 즉시조회 계좌로 지정됩니다. (사용자 변경 불가)
• 비제휴 계좌는 고객포털을 통해 [은행 계좌 즉시 조회 설정] 유료 상품을 구매한 경우만 설정 가능합니다.

제휴 연동 계좌란?

외부기관 연동센터에서 은행 제휴 서비스와 연동 완료되어, 은행 즉시 조회 계좌 상품을 구매하 지 않아도 즉시 거래내역 조회를 이용할 수 있는 계좌입니다. 제휴연동계좌로 표기된 통장(계좌)은 즉시조회계좌로 자동으로 설정됩니다.

• 국민은행 : 바로ERP
• 기업은행 : IBK기업은행 계좌 내역 조회(금융 정보제공 동의 계좌)
• 제휴 연동계좌는 '즉시조회계좌' 값이 ON으로 자동 설정 되며 사용자가 OFF처리 할 수 없음
  
  ※추후 제휴 은행은 추가 예정입니다.

통장 등록 방법

1. 🧭 경영업무 포털 > [금융] 선택 > [통장관리]
2. [➕등록] 버튼 선택 > 통장 정보 입력
   • 필수정보 : 계좌코드, 계좌명, 은행, 계좌유형, 계좌번호
3. 출금이 진행되는 계좌의 경우, 은행 선택 후 나타나는 [출금계좌] 버튼 활성화