입출금관리

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [금융] > [입출금관리]는 회사 통장에 실제로 발생한 입금과 출금 내역을 기준으로, 매출·매입 증빙과 매칭(연결)하여 전표 입력 없이도 매출/매입 내역을 간편하게 등록하고, 미수금·미지급금까지 체계적으로 관리할 수 있는 핵심 기능입니다.

입금이 생기면?

돈이 들어왔네~로 끝나는 게 아니라, 아! 이거 A 거래처가 낸 1,000만 원 매출 대금이네! → 이렇게 매출 증빙과 연결합니다.

출금이 생기면?

이건 B 회사한테 지불한 세금계산서 금액이야. → 매입과 연결합니다.

이걸 왜 연결하냐면?

그래야 아직 안 받은 돈(미수금), 아직 안 준 돈(미지급금)이 자동 정리됩니다. 이게 없으면 누가 돈 냈더라…?, “지금 뭐 남았더라…? 매번 헤매게 됩니다.

왜 매출/매입 증빙과 연결해야 하냐면?

단순히 10만원 입금됐다 로 끝나면 회계 처리가 안됩니다. 

❌ 그냥 돈 들어옴 → 누가 줬는지 모름 → 매출로 처리 안 됨 → 미수금도 관리 안 됨

⭕ 매출 세금계산서 연결 → 미수금 자동 정산 → 손익/세무/보고서 다 반영됨

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  • 같은 원리로 출금도 매입 세금계산서 연결 → 미지급금 자동 정리

통장입금(수납)💰

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [금융] > [입출금관리] > [통장입금(수납)]은 회사의 통장에 입금된 내역을 자동으로 수집하고, 해당 입금이 어떤 매출 건에 대한 것인지 연결하여 정확한 수납처리를 할 수 있는 기능입니다.

실제 입금 내역과 매출 정보가 연결되면 매출 등록까지 자동으로 완료됩니다.

1️⃣ 통장 입금 데이터 자동 수집

• 외부기관 연동센터에서 은행계좌를 연동하면, 해당 통장의 입금 거래내역이 자동 수집
• 수집된 입금 데이터는 실시간 또는 하루 2회 자동 반영
• 입금자료는 [통장입금목록] 또는 [입금·수납 연결] 탭에서 확인

2️⃣ 입금 내역 확인 및 조회

• [통장입금목록] 또는 [입금·수납 연결] 탭에서 수집된 입금 자료 조회 
• 검색 조건(기간, 계좌, 수납 상태 등)을 설정하여 필요한 내역만 조회 가능
• 수납처리된 내역은 엑셀 다운로드 가능
• 잘못 연결된 내역은 수납 연결 취소 후 재연결 가능
  

3️⃣ 입금과 매출 수납 연결하기

1. 입금 내역 선택
   • 좌측에서 수납 상태가 [미처리]인 입금 건 선택
      
2. 연결할 증빙자료 선택
   • 우측에서 연결할 매출 자료 선택
   • 세금계산서 / 계산서 / 기타입금 (펀드, 보조금, 환급 등) / 증빙 없는 입금도 직접 입력 가능
     
      
3. 입금·수납 연결 실행
   • 연결할 매출 자료를 선택한 후, 하단 [입금·수납 연결] 선택
     
      
4. 입금·수납 연결
   
    

   • 입금금액과 수납금액이 일치하거나, 차액을 할인/수수료 항목으로 보정하여 차액이 0원이 되면 연결 완료

     관리자는 ① 통합설정⚙️ ② 경영업무 포털에서 설정 및 관리를 할 수 있습니다.

5. 수납연결 취소
   
    
   • [완료]된 수납연결 항목 선택 후 [수납연결 취소]  
   • 수납연결 상태 정의 
     • 미처리 : 입금이 되었지만 아직 매출과 연결되지 않은 상태
     • 완료 : 입금 내역이 매출과 연결되어 수납처리가 끝난 상태

통장출금(지급)💸

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [금융] > [입출금관리] > [통장출금(지급)]는 는 회사 계좌에서 출금된 거래내역과 매입 대금 지급결의 내역을 연결하여 실제 지급 처리를 완료하고 미지급금 관리와 자금 흐름을 명확히 추적할 수 있도록 도와줍니다.

1️⃣ 통장 출금 데이터 자동 수집

• 외부기관 연동센터에서 은행 연동이 완료되면, 해당 통장 계좌의 출금 거래내역이 자동 수집

• 수집된 출금 데이터는 [통장출금목록] 또는 [출금·지급 연결] 탭에서 확인

   

2️⃣ 출금 내역 조회 및 확인

• [통장출금목록] 또는 [출금·지급 연결] 탭에서 수집된 출금 내역 확인
• 출금된 내역은 출금 계좌, 출금 일자, 출금 금액 기준으로 검색 및 조회 가능
• 잘못 연결한 건은 연결 취소 후 재연결 가능하며, 엑셀 다운로드도 지원
  
   

3️⃣ 출금과 매입 지급 연결하기

1. 출금 내역 선택
   • 좌측에서 출금 상태가 [미처리]건 선택
      
2. 연결할 지급 내역 선택
   • 우측에서 해당 출금과 연결할 매입대금 지급결의(결재 완료 건) 선택
      
3. 출금·지급 연결 실행
   • [출금ㆍ지급 연결] 버튼 선택 → 팝업 창에서 출금 금액과 지급 금액이 일치하는지 확인
     
     ① 출금 금액 = 지급금액 : 차이 없이 금액이 일치하는 경우, 바로 연결 완료
     ② 출금 금액 ≠ 지급금액 : 차액이 발생할 경우, 출금 수수료 또는 매입 할인 항목에 금액을 입력하여 차액이 0원이 되도록 보정 후 연결
      
4. 지급연결 취소
   
   • [완료]된 지급연결 항목 선택 후 [지급연결 취소]  
   • 지급연결 상태 정의 
     • 미처리 : 통장에서 출금은 되었으나 아직 매입지급 건과 연결되지 않은 상태
     • 완료 : 출금된 내역이 매입건과 연결되어 지급처리가 완료된 상태

📌 매출·수납(입금)과 매입·지급(출금)을 꼭 연결해야 하나요?

✅ 단순히 계산서만 발행하고 끝나면?

세금계산서는 발행되지만, 거래처가 실제로 입금했는지, 언제 입금했는지 확인이 안됩니다.
결과적으로 회사는 받아야 할 돈(미수금)만 쌓여가고, 정산 여부를 별도 Excel이나 수기로 관리해야 하는 번거로움이 생깁니다.

✅ 연결하면 무엇이 좋아지나요?

💬 나중에 연결해도 되나요?

초기에는 미처리 상태로 놔둘 수 있지만, 정산 시기에는 반드시 연결해야만 정확한 미수금/미지급 파악, 리포트 제출 회계 마감 등이 가능해집니다.

👀통장을 등록하고 입출금 관리 및 이체 과정을 직접 체험해보세요.

TIP 전체화면을 클릭하여 실행하면 더욱 정확하게 체험해 볼 수 있습니다.

통장거래내역

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [금융] > [입출금관리] > [통장거래내역]은 회사에서 등록한 통장 계좌의 입출금 거래 내역을 기간별로 조회하고, 조회된 내역은 엑셀 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

1. 조회 조건 설정
   • 시작일 ~ 종료일을 설정하여 기간 내 거래 내역 조회
   • 입금/출금 구분 또는 은행별로 필터링 가능
2. 조회 결과 확인
   • 설정한 조건에 따라 통장 계좌의 거래 내역이 최신순으로 표시됩니다.
3. 엑셀 다운로드
   • 조회된 거래 내역을 엑셀 파일로 저장 가능
   • 세무 담당자에게 제출 시 유용