이체

🧭 경영업무 포털 > [매출입 관리] > [이체]는 승인된 지급결의 내역을 실제 은행계좌로 이체하거나, 이미 출금된 거래와 지급결의 항목을 연결하여 지급 이력을 관리하는 기능입니다.

✅ 주요기능

• 이체 대기 : 지급결의 승인 완료된 항목을 확인하고 이체 실행 또는 출금 내역과 연결
• 이체 결과 조회 : 실제 실행된 이체 결과를 확인하고 엑셀로 내보내기 가능 
• 출금 내역 바로 연결 : 이미 출금된 거래와 지급 결의 항목을 수기 연결

✨ 이체 메뉴 사용 전, 체크하세요! 

이체 실행을 위해서는 KB바로ERP 가입과 입출금이 가능한 KB 국민은행 계좌를 통장관리에 등록하여야 합니다. 

📑국민은행 KB바로ERP 외부기간 연동센터

📑통장관리 가이드 

이체대기

🧭 경영업무 포털 > [매출입 관리] > [이체] > [이체대기]는 전자결재로 승인된 매입 대금, 급여, 경비 등의 지급 건을 한 곳에서 확인하고, 이체 가능한 계좌가 연동되어 있다면, 별도의 은행 접속 없이 바로 이체까지 할 수 있는 기능입니다.

1. 조회 조건 설정
   • 지급요청일 : 이체 예정 내역의 요청일 범위 지정
   • 입금처 : 거래처 또는 사원명 등 입금 대상 검색
     
      
2. 출금 계좌 선택 및 잔액 조회
   • 출금 계좌는 [통장관리]에 등록된 국민은행 계좌만 선택 가능
     • 조건 : 보통 예금/당좌 예금, 출금 계좌 ON, 사용 여부 ON
   • 잔액 조회 버튼으로 선택된 계좌의 잔액 및 출금 가능금액 확인
     
      
3. 메모 관리 기능
   • 받는 통장 메모 : 수신자 통장에 표시될 메모
   • 내 통장 메모 : 우리 회사 통장 거래 내역에 표시될 메모

   • 여러 건에 동일 메모를 일괄 적용 가능

     이체 후 통장출금(지급) 연결 시 메모 값이 활용되므로 입력 권장

4. 이체 대상 목록 관리
   • 조회된 이체 대상 목록(전자결재 승인 건) 확인 가능
   • 각 건별로 지급유형, 입금처, 금액, 메모 확인 가능
   • 입금 계좌는 직접 수정 가능 (➕버튼 클릭 시 급여 상세 설정 확인)
     
      
5. 이체 실행
   • 여러 건 선택 후 한 번에 실행 가능
   • 동일 입금계좌는 ‘1건으로 이체’ 기능으로 간편 처리
   • 실행 전 이체 정보를 팝업에서 다시 확인하고 최종 이체 실행
     
      
6. 기타 추가 기능
   • 이체대상 다운로드 : 체크한 항목을 엑셀로 내려받기
   • 이체 > [이체결과조회] :  이동 시 실행된 이체 성공 여부 확인
      

📋이체대기목록 제공 컬럼

⚡유용한 팁

• 실제 이체를 실행하려면 KB바로ERP 연동과 국민은행 계좌 등록이 필수!
• 출금계좌는 [통장관리]에서 사전 등록 필요
• 메모는 향후 정산 및 회계 확인 시 매우 유용하니 꼭 입력!
• 여러 이체 건이 동일 입금계좌일 경우, [1건으로 이체]를 활용하면 처리 속도 향상

출금내역 바로연결 방법

출금이 이미 진행된 내역이 있는 경우, 해당 출금내역을 전자결재 완료된 지급결의 건과 연결하여 매입처리 상태를 정리하는 기능입니다.

즉, 실물 통장에서 돈은 이미 나갔지만 시스템상 아직 지급 처리되지 않은 경우, 이를 매입내역과 연결해 정산을 완료할 수 있도록 도와줍니다.

경리팀이 직접 이체하지 않고, 타 시스템이나 오프라인에서 이체를 먼저 진행한 경우 이미 출금된 내역이 있다면, 출금내역을 기준으로 관련된 매입 결의서를 찾아 연결해야 할 때 사용합니다.

1. [금융] > [이체대기] 메뉴로 이동한 후 상단에서 [출금내역 바로연결] 탭 클릭
    
2. 지급예정 목록 선택
   • 좌측 목록에서 지급결의 완료된 항목(매입내역) 선택
      
3. 출금내역 선택
   • 우측에서 출금된 통장 거래 내역 중 연결할 건 선택
      
4. 차이금액 확인
   • 선택된 지급금액(A)과 출금금액(B)의 차이금액을 자동 계산
      
5. [지급·출금 연결] 선택
   • 할인/수수료 입력(필요시) 차이가 존재할 경우, 해당 금액만큼 할인액 또는 수수료 입력
     
     
      
   • 선택된 지급금액(A)과 출금금액(B)의 차이금액을 자동 계산
   • 차이가 0원이 되면 [지급·출금 연결] 버튼이 활성화되며 연결 실행

🤷🏼‍♀️ 출금내역 바로연결과 통장출금(지급)은 뭐가 달라요?

두 기능 모두 지급결의 내역과 통장에서 실제 출금된 내역을 연결해주는 기능입니다. 하지만 연결 기준과 활용 목적이 조금 다릅니다. 

• 출금내역 바로연결은 지급결의 중심
• 통장출금(지급)은 출금 중심

이체결과조회

 🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [이체] > [이체결과조회]는 이체대기 화면에서 실제로 실행된 이체 결과를 확인할 수 있는 기능입니다. 직접 이체한 내역의 상태 확인과 이체 결과 기록 보관을 위해 활용됩니다.

1. 조회조건
   • 이체일자, 출금계좌, 이체 상태를 기준으로 조건을 설정해 이체 결과 조회
2. 이체결과 다운로드
   • 조회된 이체결과를 엑셀 파일로 내려받아 기록 가능
3. 이체 결과 목록
   • 조건에 맞는 이체 실행 내역을 리스트로 확인
4. 이체 상태 확인
   • 정상 처리, 오류, 대기, 취소 등 이체 처리 상태를 항목별로 확인
5. 합계 확인
   • 조회된 이체 건수의 총합 확인

🔍 조회 조건 별 상세 설정

• 이체일시 : 조회할 이체 결과의 기간 설정
• 출금계좌 : 등록된 출금 계좌 중 특정 계좌 기준으로 조회
• 이체상태 : 실행 결과에 따른 상태 필터링 가능