거래처/기초잔액/프로젝트

🧭경영업무 포털 > [매출입 관리] > [매출입] > [기초정보관리] > [거래처]는 우리 조직의 매출·매입 거래에 사용되는 외부 업체 정보를 등록·관리하는 기능입니다.

거래처의 기초정보부터 담당자, 계좌 정보까지 체계적으로 등록해두면 세금계산서 발행, 매출/매입 처리, 대금 지급 업무가 정확하고 빠르게 진행됩니다.

✨ 거래처 관리, 시작 전 체크하세요!

✅국세청(홈택스)연동

• 📑외부기관 연동센터에서 국세청 조회 연동을 하면 수집되는 매입/매출 자료에 포함된 거래처 정보가 자동으로 거래처 관리에 등록

거래처 조회

1. 거래처 정보 조회 조건 : 거래처명, 현재 사용 여부, 거래처 구분 등
2. 거래처 별 미수금, 미지급금 현황
   • 각 거래처의 미수금(받을돈), 미지급금(줄돈) 현황도 함께 표시되어 자금 흐름을 파악 용이
3. 전체 거래처 현황
4. 거래처 등록 및 삭제
5. 보기방식 : 거래처 리스트 조회 및 정렬 방식
6. 목록 엑셀 업로드 / 다운로드
7. 등록된 거래처 정보 확인

거래처 등록

1. 거래처 등록 : 거래처 > [➕등록]  선택 > 팝업창에서 거래처 기초 정보 입력 후 저장

   • 필수 항목: 거래처명, 사업자번호, 거래처 구분, 상호명, 대표자명

     

     매출 : 자사 제품·서비스를 판매하는 거래처 (미수금 발생)

     매입 : 자사가 물품이나 서비스를 구입하는 거래처 (미지급금 발생)

     혼합 : 매출과 매입이 모두 있는 거래처

      

2. 담당자 정보 관리 : 거래처 등록/수정에서 담당자 이름과 이메일 정보 입력 가능
   • 주 담당자 지정 시, 세금계산서 발행 시 자동 발행
   • [➕추가] 선택으로 여러 담당자 추가 가능
     
     
     
      
3. 계좌 정보 등록 : 거래처 등록/수정에서 계좌 등록 가능 
   • 매입대금 지급 시 등록된 계좌 정보로 입금
   • 여러 개의 거래처 계좌 등록 후 이체시에  대금 지급 계좌를 선택하여 지급 가능
   • 주 거래계좌는 1개 지정 가능. 선택된 주 거래계좌는 이체 시 기본 입금 계좌로 자동 입력
     
      

해외 수출/수입 거래처 등록 방법

• 필수 등록 사항 (거래처명, 사업자 번호, 주소, 대표자명)을 해외 거래처 정보로 기재
• 거래처명과, 주소는 영문으로 입력이 가능하며, 사업자 번호는 999-99-99999 으로 등록

거래처 자동 등록 방법

국세청(홈택스) 전자세금계산서 연동시, 전자세금계산서(매입/매출) 데이터에 따라 거래처 자동 등록

자동 등록 정보 : 거래처명, 사업자번호, 대표자명, 주소, 업태, 종목

📑 국세청(외부기관 연동센터) 바로가기

엑셀 업로드/ 다운로드 

거래처 목록 업로드 방법

오프라인 또는 다른 시스템에서 관리중 인 거래처 정보를 일괄 등록하여 관리할 수 있습니다.

1. 거래처 > [엑셀 업로드] 클릭 > [Sample 다운로드] 선택
2. 업로드할 거래처 정보를 엑셀 양식에 작성 후 저장
   • 필수 정보 : 거래처명, 사업자번호, 사업자구분, 유형, 상호명, 대표자명
3. [파일 선택]에서 작성된 엑셀 파일 선택한 후 입력된 거래처 정보 확인 > 저장

거래처 목록 다운로드 방법

1. 거래처 페이지에서 엑셀로 다운로드하고자 하는 거래처 검색 조건 선택
   • 사용여부 및 [➕조건추가]를 통해 필요한 항목 선택
2. [엑셀 다운로드] 버튼 클릭하여 엑셀 파일 다운로드

거래처 삭제

1. 거래처 > 삭제하고자 하는 거래처 조회 후 선택 > [삭제] 선택 
2. 알림 창에서 [예] 선택

기초잔액 등록

📘 기초잔액이란? 기초잔액은 말 그대로 기초(시작) 시점에 남아 있는 금액을 말합니다. 경리·회계에서 사용하는 거래처별 '받을돈(미수금)' 또는 '줄돈(미지급금)'의 시작 잔액을 의미합니다.

• 거래처별 받을돈(미수금)/줄돈(미지급금) 현황과 실제 통장 잔액 금액을 일치 시키는 기능
• 아직 거래처를 등록하지 않았다면 📑거래처 가이드를 참고하여 등록 후 사용 가능

🧭경영업무 포털 > [매출입관리] > [매출입] > [기초정보관리] > [기초잔액등록]은 기초일 이전의 미수금(받을돈)과 미지급금(줄돈)을 등록하여, 실제 자금 흐름과 시스템상의 장부 데이터를 일치시키는 기능입니다.

기초잔액을 정확하게 입력하면 거래처별 자금 상태를 투명하게 관리할 수 있으며, 이후 매출입 데이터가 연결되는 기준점이 됩니다.

1️⃣ 기초잔액 조회

• 거래처명 또는 사업자등록번호로 등록된 기초잔액 현황 조회
• 전체 거래처 수, 미수금/미지급금 총합계를 확인할 수 있으며, 선택 시 해당 거래처 기준으로 필터링

2️⃣ 기초일 기준 거래 조회

• 거래처의 기초일은 거래처 생성일 또는 기준 시작일로 자동 설정
• 기초일 이후의 거래내역과 연동되어 장부가 생성되므로, 정확한 기준일 설정 중요!

3️⃣ 기초잔액 등록

• [➕등록] 선택 > 거래처 선택 
• 해당 거래처의 기초 미수금 또는 미지급금 입력 후 저장
  • 미수금 : 받을 돈, 매출 거래 기준
  • 미지급금 : 줄 돈, 매입 거래 기준

4️⃣ 기초잔액 삭제

• 등록된 기초잔액이 [수납처리] 또는 [지급처리] 되지 않은 경우에 한해 삭제 가능

엑셀 업로드/다운로드

엑셀 업로드

• [엑셀 업로드]  > [Sample 다운로드] 버튼 선택하여 양식 저장
• 거래처명, 사업자 번호, 기초 미수금/미지급금 정보 작성
• 작성한 엑셀 파일 선택 및 업로드 후 데이터 확인 → 저장

엑셀 다운로드

• 기초잔액 데이터를 백업하거나 외부 보고용으로 활용할 수 있도록 엑셀 다운로드 제공

프로젝트 조회/등록

 🧭경영업무 포털 > [매출입관리] > [매출입] > [기초정보관리] > [프로젝트]는 회사가 수행하는 다양한 사업, 공사, 캠페인 등 프로젝트 단위를 기준으로 비용과 인력 투입 현황을 통합 관리할 수 있는 기능입니다.

매입 및 경비 처리 시 프로젝트를 지정하면, 해당 프로젝트에 투입된 비용을 자동으로 집계할 수 있으며, 참여 인원을 등록하면 인사정보에서도 관련 프로젝트 이력을 추적할 수 있습니다.

• 프로젝트별 비용 사용현황 확인가능
• 매입/매출처리, 경비처리시 부가정보로 활용 가능
   

프로젝트 목록 조회

• 사용 여부, 프로젝트명 조건으로 등록된 프로젝트를 조회
• 필요에 따라 사용중/미사용 프로젝트를 쉽게 구분하여 관리

프로젝트 등록 

1. 프로젝트 > [➕등록] 선택
2. [프로젝트 정보] 탭 > 프로젝트명, 기간, 설명 등 정보 입력 후 [저장]
   
3. [참여인원] 탭 >[➕등록] 선택 > 프로젝트에 투입되는 인원 등록
   불필요한 프로젝트는 삭제 가능하며, 사용중지 처리도 가능
   

참여 인원 관리

• 각 프로젝트에 참여하는 인원을 사원별로 등록 및 관리 가능
• 해당 인원은 사원정보관리 > 프로젝트 탭에서 개인별 참여 이력으로도 확인

비용처리시 프로젝트 사용

프로젝트를 등록해두면, 다음과 같이 실제 비용 처리 업무에 연동됩니다.

• 비용 처리 시 매입내역/경비청구에 등록 가능하며, 프로젝트별 비용 사용현황 집계 가능
• 프로젝트에 등록된 참여인원은 사원정보관리 > 프로젝트 탭에서 해당 직원이 참여한 프로젝트 정보 조회 가능
   

1. 매입내역 등록시, 프로젝트 선택 가능
   
    
2.  경비청구 시 : 본인이 참여한 프로젝트만 선택 가능
   

프로젝트 인건비 등록

프로젝트 정보 입력 시 예상 인건비를 등록할 수 있습니다.

이는 단순 참고용 항목으로, 현재는 급여정보와 연동되거나 인건비 리포트로 제공되지는 않습니다.

리포트 조회

경비 처리 시 본인이 속한 프로젝트를 지정하면, 해당 프로젝트별로 실제 지출된 경비 현황을 리포트에서 구분하여 확인할 수 있습니다.